Las Mejores Estrategias de Trading Intradía

¿Qué es el Trading Intradía? Significado y Definición

El Trading intradía no es un concepto nuevo, y de hecho comparte similitudes en algunos aspectos con el swing trading, cuando hablamos de este tipo de trading y estrategias, hablamos de operaciones que van a ser cerradas en el mismo día de su apertura, por lo que su duración no superará habitualmente unas pocas horas y se centra, como contrapunto al swing trading, en movimientos cortos y empleo de un apalancamiento alto.

Este concepto ganó popularidad durante la década de los 90, con la creación de sistemas como el llamado Opening Range Breakout (ORB), el cual consiste en seguir la tendencia marcada en la hora anterior, en la apertura de las bolsas Americanas, y desde entonces, el número de estrategias disponibles ha aumentado de forma exponencial junto al número de mercados disponibles para operar.

Esta evolución ha puesto una revolución en el mercado a lo largo del tiempo, especialmente en aspectos relacionados con la gestión de riesgo, costes de transacción y estrategias que no son dependientes de la tendencia (Delta neutral), junto a técnicas de Trading Inteligente entre otros aspectos.

Los Mercados para el Trading Intradía/Day Trading

A la hora de elegir mercados, nos encontramos con un abanico muy amplio, aunque la opción más popular es el mercado de divisas, conocido como Forex debido a su amplia liquidez y horarios, además de ser uno de los mercados con menores costes de operativa debido a sus bajas comisiones.

Otros mercados utilizados para operar intradía suelen ser Futuros, Acciones e incluso Opciones. Cada uno de estos mercados con sus propias peculiaridades.

Lo cierto es que no hay un mercado mejor o peor para operar este tipo de estrategias, y de hecho, comparten ciertas características a la hora de operar.

Consejos antes de Iniciarte y cómo Operar en Forex

Siendo Forex el mercado más popular para aplicar estas técnicas de trading, vamos a centrarnos en este.

Antes de empezar, lo primero es tener un broker y una plataforma, de brokers para forex hablaremos más adelante, ya que la mayoría comparten plataformas, una de las más populares es Metatrader 4 por sus capacidades y curva fácil de aprendizaje tanto para traders manuales como traders automáticos.

Los consejos primordiales son la prudencia y un enfoque de estudio adecuado al mercado, intentando tratar los datos procesados de forma objetiva y manejando un riesgo adecuado, sin caer en sesgos narrativos.

Aprender a operar en bolsa no es fácil, requiere su tiempo de estudio e incluso de adaptación, especialmente con operaciones intradía.

Consejos para aprender trading siendo principiante:

  1. Las cuentas de demostración, con dinero ficticio, tienen su razón de ser, puede que no conozcas la plataforma, o que no sepas nada de Trading. Estas cuentas tienen la finalidad de proveer un aprendizaje sin riesgos económicos y son útiles durante las primeras fases.
  2. Es importante ser objetivos con la información tratada, el mercado tiene un componente de ruido y otro de precio/valor, a través de señales que formemos buscaremos operar, la calidad de las señales es importante y para ello necesitamos una muestra de estudio amplia.
  3. Investiga herramientas en línea, libros, y toda la información que sea posible y puedas estudiar, definir una estrategia de trading propia requiere tiempo.

Sistema de Trading Moving Days

En este seminario explicamos un sistema de trading intradía automático para Forex utilizando conceptos estacionales y tendenciales.

Lo aplicamos en el par AUD/CAD pero puede optimizarse para cualquier otro par de Forex.

Las 4 Estrategias de Day Trading

A la hora de tratar estrategias en Forex nos encontramos con varias clasificaciones, la mayoría de estas se pueden englobar en tres ramas principales en base de su objetivo.

Sistemas Tendenciales

Los sistemas seguidores de tendencia o Trend-Following suelen ser las estrategias de bolsa más populares y abundantes, y suelen estar divididos en comportamiento del precio e indicadores intradía.

Tienen una pauta muy común todo este tipo de estrategias, y es que suelen tener un ratio de operaciones ganadoras relativamente bajo, y un ratio de riesgo-beneficio bastante alto el cual suele compensar operar.

Estrategias Basadas en Precio

Las técnicas de trading basadas en precio tienden a ser las más sencillas en términos de reglas, la más popular son los Breakouts o Rupturas.

Las cuales consisten en comprar o vender en corto cada vez que el precio hace un nuevo máximo o mínimo de un número determinado de periodos.

day trading estrategias
Ejemplo de una estrategia de Day Trading basadas en Breakouts

Marcando los máximos y mínimos de 21 periodos, podemos observar en el gráfico superior la formación idónea de uno de estos patrones.

Estrategias basadas en indicadores

Estas estrategias están basadas en cálculos realizados sobre el precio, también conocidos como indicadores de análisis técnico, estas estrategias tienen la ventaja de poder ajustar mejor las entradas en base a las condiciones de mercado.

Dentro de estas estrategias, podemos encontrar aquellas que comprarán en máximos y venderán en mínimos, y las que aprovechan rebotes de tendencia para intentar comprar la parte baja de una tendencia alcista y viceversa.

Este tipo de estrategias suelen ser más fáciles de estudiar debido a los parámetros que podemos optimizar.

Algunos ejemplos de este tipo de estrategias combinan osciladores junto a medias móviles, utilizando el oscilador como tendencia a corto plazo y la media como factor determinante de la tendencia.

Sistemas de reversión

Los sistemas de reversión tienen una premisa simple, suba o baje el precio, no lo hace de una forma fija o instantánea, y tenderá a revertir a la media.

Imaginemos el siguiente escenario, es algo exagerado, pero es un escenario reciente:

trading intradia estrategias
Caídas en los precios del Petróleo

Este escenario estará en la memoria de muchos, aquel momento donde el petróleo tuvo un precio “negativo”, aunque esto no afectó al “Mercado real”, dado que fue un contrato sin volumen, arrastró el precio al contado a unos niveles muy bajos.

Un barril costaba $65 a principios de Enero y acabó en menos de $10 a mediados de Abril. El punto de vista, de un trader intradía que busque una reversión a la media, será buscar los puntos donde el precio pueda revertir debido a caídas excesivas ese mismo día.

Para cuantificar esta pauta, y crear estrategias basadas en estas premisas podemos utilizar varios datos e indicadores.

Uno de ellos, y el más sencillo para utilizar este método de trading intradía, es poner un gatillo respecto a máximos y mínimos del precio en retorno porcentual. 

¿Qué sucederá si el precio hoy ha subido un 2,33%, su media es de 0,90% y quedan 6 horas para cerrar el mercado?

Es una de las premisas principales y que tocará ajustar acorde a cada activo, pues cada par de Forex tiene unas métricas distintas.

Otra de las opciones es utilizar indicadores como las Bandas de Bolliger, las cuales muestran la desviación estándar sobre una media.

trading intradiario
Sistema con Bandas de Bollinger – Reversión a la media

Trading inteligente

El Trading inteligente supone la nueva generación de sistemas, los cuales se basan en patrones que el ojo humano no llega a identificar, mediante técnicas de Machine Learning  se estudian patrones y pautas predictivas en las series temporales de precio.

Este tipo de sistemas tienen como peculiaridad una mejor adaptación a las circunstancias de mercado y la posibilidad de explotar nuevas ineficiencias.

Scalping

El scalping es una técnica que merece una sección aparte, ya que difiere ligeramente de las estrategias para forex intradía. Cuando hablamos de Scalping, vamos a un concepto todavía más reducido el Day Trading, ya que son operaciones que suelen durar unos pocos minutos, y cuyos objetivos en mercado suelen ser muy pequeños, usando marcos temporales muy reducidos para su análisis.

Cuando hablamos de estrategias de este tipo, consideramos que no son recomendables durante el proceso de aprendizaje bursátil, ya que influye demasiado el ruido del mercado y el procesamiento o análisis de este se dificulta. 

En este tipo de estrategias suelen ser utilizados datos de volumen, cinta y libro de órdenes.

Brokers para Trading Intradía

El broker que utilicemos es nuestra herramienta principal y debe ser un buen aliado, las plataformas suelen ser comunes e independientes respecto a los brokers, como ya hemos mentado, Metatrader 4 suele ser la referencia universal.

Los principales consejos a la hora de elegir un broker suelen ser su regulación, reputación y ejecución.

Respecto a la regulación, hay una lista de países confiables, con entidades reguladoras serias, que incluye (pero no limita) a: Estados Unidos, Reino Unido, España, Holanda, Alemania y Australia.

Respecto a la reputación de estos, suele ser conveniente hacer una búsqueda online para encontrar opiniones de sus clientes en sitios web imparciales y en comunidades bursátiles.

En materia de ejecución existen principalmente dos tipos de brokers, aquellos que ejercen actividad de Market Making, los cuales toman contrapartida de las posiciones de sus clientes y por ende, existe un conflicto de interés.

Y los brokers con ejecución directa a mercado (Direct Market Access o DMA), los cuales también son conocidos por ser llamados ECN (Electronic Communication Network), los cuales mandan tus órdenes a un mercado real, sea un proveedor de liquidez o en caso de ser centralizado, al exchange, a cambio de una pequeña comisión la cual elimina ese conflicto de interés.

Nosotros recomendamos este último tipo.

indicadores trading intradia
Darwinex – Un broker que nos permite gestionar capital de forma legal

Nosotros utilizamos Darwinex, por ser un broker ECN, el cual nos permite acceder a un mercado real además de permitirnos gestionar fondos para terceros, una opción más que interesante si eres un buen trader.

¿Se Puede Vivir del Day Trading?

Las opiniones sobre trading intradía y las experiencias personales son muchas y variadas, especialmente cuando llegamos al término de vivir de esta actividad, con constancia y dedicación es posible, pero hay que tener en cuenta que es una actividad difícil, especialmente durante el proceso de aprendizaje y que cuesta tiempo dominarla.

Como siempre, esperamos que este artículo te ayude a mejorar tu trading, y en este caso, a emprender un buen viaje en el mundo del trading automático.