Estrategias con Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger en Forex –  ¿Qué son?

Cuando hablamos de las bandas de bollinger, hablamos de un indicador Técnico creado por John Bollinger durante los años 80. 

Este indicador nos ofrece de forma visual un estudio tanto tendencial como de volatilidad de un activo financiero.

Mediante la fórmula de las bandas de bollinger, podemos acceder tanto al promedio del precio en un conjunto temporal o periodo, como su volatilidad, mediante la fórmula de desviación estándar de esta.

A la hora de utilizar las bandas de bollinger en Forex, vamos a encontrar un uso muy interesante de estas para crear todo tipo de sistemas de trading. Debido a que este tipo de indicadores son muy versátiles, y más cuando suelen ser combinados con otros como el indicador MACD.

¿Cómo Operar con las Bandas de Bollinger?

La pregunta del millón suele ser: ¿Cómo funcionan las bandas de bollinger para hacer trading? ¿Para qué sirven?

Para ello debemos de remontarnos a la teoría de las bandas de bollinger.

De este indicador de análisis técnico emanan tres líneas, siendo la mediana un promedio móvil y la superior e inferior marcarán la volatilidad del precio utilizando como punto de partida dicha media.

¿Cómo se Calculan las Bandas de Bollinger?

Para realizar el cálculo deberemos conocer la fórmula de la desviación estándar:

Formula Desviación Estándar en Bandas de Bollinger

Podemos definir esta desviación estándar como la medida de dispersión del precio.

Una vez aplicada esta medida, la cual tenemos también por defecto en Metatrader 4, se la añadiremos a nuestra media móvil.

Pudiendo multiplicar este factor antes de aplicarlo a nuestra media móvil, la cual será habitualmente de 20 periodos con un factor multiplicador de 2 en la desviación, podemos plantear el indicador.

Cuando sumamos la desviación estándar a nuestra media móvil obtenemos la banda superior. 

Cuando restamos esta, obtenemos la banda inferior.

 Sabiendo esto, estamos listos para hacer trading con las bandas de bollinger.

Interpretación

Las interpretaciones de las banda de bollinger son varias, y su tónica general es sencilla a la par que interesante, podemos entender dos contextos, sea aplicado a la tendencia o buscando una reversión a la media.

Pongamos un ejemplo sencillo, supongamos una tendencia alcista, y que el precio toca esta desviación inferior en el proceso de una corrección.

En este caso, diremos que usamos el indicador para comprar un retroceso o pullback.

Teniendo en cuenta que la tendencia principal es alcista, podremos encontrar esta situación en índices financieros.

Otra interpretación que podemos darle es reversión a la media, si dentro de una tendencia bajista ha caído demasiado en base al criterio de este indicador, entonces compraremos pese a esta tendencia bajista.

¿Cómo usarlas?

A la hora de utilizar este indicador en Forex, las tornas cambian respecto a su interpretación clásica, y es que encontramos que Forex no es un mercado demasiado tendencial, por lo que su uso puede variar.

En lo general, encontraremos útiles estas bandas a corto plazo en movimientos tendenciales y a largo plazo buscando reversiones.

Análisis Técnico de estos Indicadores 

A la hora de hacer análisis técnico bursátil con este tipo de indicadores, veremos el mercado de otra manera, ya que es normal buscar un punto de vista de rupturas, máximos… etc

Aquí vemos distintos tipos de estrategias nuevas, no obstante, tienen sus matices y su proceso de optimización, dependiendo del activo.

Recomendaciones y Consejos

Existen varios procesos a la hora de aprender a ejecutar correctamente las estrategias con bandas de bollinger, por lo que, vamos a revisar algunos puntos importantes antes de crear estrategias con este indicador.

La primera recomendación puede sonar bastante lógica, y ciertamente lo es, y es que, cuando operamos este tipo de sistemas basados en volatilidad es muy importante tener un modelo válido para operar en mercado.

Vamos a entrar en detalle con eso.

Supongamos que queremos comprar cuando el precio ha caído por debajo de la banda inferior de bollinger, recordemos que esta es la que indica que el precio estaría sobrevendido. ¿Qué sucederá?

Pues si no hemos realizado un efectivo estudio sobre el activo, nos encontraremos que puede seguir cayendo más, y al ser sistemas que tratan momentos volátiles del mercado, y ocasionar una fuerte pérdida en nuestra cuenta.

Entonces, deberemos aprender a optimizar nuestros sistemas, algo que por cierto, puedes aprender en nuestra formación gratuita sobre Trading.

Las Mejores Estrategias de Trading de Bandas de Bollinger 

Llegamos al punto importante de este artículo, donde aprenderemos como crear estrategias de trading funcionales, aplicando estos conceptos a nuestros sistemas de trading.

Bandas de Bollinger y RSI

La primera estrategia que podemos tratar es la combinación de las bandas de bollinger con el indicador RSI.

Siendo las bandas de Bollinger aquellas que aportan la dirección de tendencia, y el RSI la fortaleza de esta.

Podemos darle varias interpretaciones a las bandas de bollinger utilizando este enfoque.

Bandas de Bollinger y el indicador RSI

En este caso podemos ver que, a la hora de ejecutar estrategias de reversión, el indicador RSI nos indicará si el precio está sobrecomprado o sobrevendido, y en conjunción a las bandas de bollinger, nos enseñará un interesante punto de entrada.

Otra opción puede ser buscar comprar después de uno de estos producidos retrocesos siempre que el indicador RSI siga a favor de la tendencia.

Estrategia Dobles Bandas de Bollinger

Otra importante estrategia es el uso de dos bandas de bollinger, de distinto periodo y/o desviación, para buscar una desviación a la media que no sea demasiado amplia y por ende sea considerada una ruptura tendencial.

Estrategia Doble Bandas de Bollinger

De esta forma, como podemos ver, encontramos un filtro muy interesante a la hora de buscar correcciones que no sean demasiado extremas.

Keltner

Una variación interesante de las bandas de bollinger son los canales de Keltner, los cuales, en vez de estar basados en una desviación a la media, se basan en volatilidad.

El cálculo de estas bandas es muy simple, ya que sustituímos la desviación a la media por el indicador ATR.

Bandas de Keltner en Bolsa

En este caso la situación es muy similar a nuestras bollinger bands, pero aprovechando movimientos volátiles.

Ventajas de las Bandas de Bollinger en Bolsa

A la hora de emplear las bandas de Bollinger en Bolsa encontramos muchas ideas interesantes, pero la principal es evitar comprar en momentos de desviación extrema.

Podemos imaginarnos a la hora de operar una acción, que queremos tener una tendencia alcista, es obvio, pero no queremos que esté muy por encima de la banda superior de bollinger tampoco, entendiendo que encontraríamos un problema ya que esta tenderá a corregir la tendencia.

Otra de las ventajas, como podemos ver, puede ser comprar por debajo de la desviación inferior como método de reversión a la media.

Realmente, este indicador suele ser de los más útiles a la hora de operar en bolsa, como podemos ver, nos indica la tendencia, su fortaleza y nos da varias entradas a la hora de operar.

Desventajas de las Bandas de Bollinger 

Las desventajas, por mal que suene, vienen de la mano del trading discrecional, sin cuantificar las variables de este indicador y por ende, encontrar una situación donde una vez dada la desviación, ésta continúa. 

Conclusiones 

Como podemos ver, las bandas de bollinger son un indicador muy completo a la hora de hacer trading y podemos utilizarlo para operar con ventaja siempre y cuando tengamos cuantificado un método, algo que veremos en los seminarios impartidos en el canal de Youtube de Sistemas Inversores.

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